华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金C类(006452)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0824

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张娅,尤之奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 中证5年恒定久期国开债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2688680.410
2 期间基金总申购份额 6271567.470
3 期间总赎回份额 4459145.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4501102.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16286129.880
2 期间基金总申购份额 2310138.200
3 期间总赎回份额 15907587.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688680.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15980299.620
2 期间基金总申购份额 2089073.840
3 期间总赎回份额 15380693.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2688680.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16286129.880
2 期间基金总申购份额 221064.360
3 期间总赎回份额 526894.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15980299.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15522707.450
2 期间基金总申购份额 158614063.070
3 期间总赎回份额 157850640.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16286129.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17221385.910
2 期间基金总申购份额 1983203.520
3 期间总赎回份额 2918459.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16286129.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16651463.780
2 期间基金总申购份额 1795259.270
3 期间总赎回份额 1225337.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17221385.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15522707.450
2 期间基金总申购份额 154835600.280
3 期间总赎回份额 153706843.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16651463.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29374419.120
2 期间基金总申购份额 2579569.290
3 期间总赎回份额 15302524.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16651463.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15522707.450
2 期间基金总申购份额 152256030.990
3 期间总赎回份额 138404319.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29374419.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25786651.500
2 期间基金总申购份额 533444.640
3 期间总赎回份额 10797388.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15522707.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15638915.800
2 期间基金总申购份额 226079.680
3 期间总赎回份额 342288.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15522707.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15651265.740
2 期间基金总申购份额 158000.550
3 期间总赎回份额 170350.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15638915.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25786651.500
2 期间基金总申购份额 149364.410
3 期间总赎回份额 10284750.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15651265.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25686376.170
2 期间基金总申购份额 33938.700
3 期间总赎回份额 10069049.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15651265.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25786651.500
2 期间基金总申购份额 115425.710
3 期间总赎回份额 215701.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25686376.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17569.200
2 期间基金总申购份额 141856318.580
3 期间总赎回份额 116087236.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25786651.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139139227.870
2 期间基金总申购份额 57218.080
3 期间总赎回份额 113409794.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25786651.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98388298.450
2 期间基金总申购份额 41272357.810
3 期间总赎回份额 521428.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139139227.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17569.200
2 期间基金总申购份额 100526742.690
3 期间总赎回份额 2156013.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98388298.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545134.070
2 期间基金总申购份额 99951547.650
3 期间总赎回份额 2108383.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98388298.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17569.200
2 期间基金总申购份额 575195.040
3 期间总赎回份额 47630.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545134.070

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