银华安盈短债债券型证券投资基金C类(006497)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.1229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34831324.130
2 期间基金总申购份额 26092184.460
3 期间总赎回份额 28567795.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32355713.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26064161.590
2 期间基金总申购份额 32407730.950
3 期间总赎回份额 23640568.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34831324.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34603927.190
2 期间基金总申购份额 9517847.110
3 期间总赎回份额 9290450.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34831324.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26064161.590
2 期间基金总申购份额 22889883.840
3 期间总赎回份额 14350118.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34603927.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51706942.950
2 期间基金总申购份额 73155126.780
3 期间总赎回份额 98797908.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26064161.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34783392.000
2 期间基金总申购份额 2830464.590
3 期间总赎回份额 11549695.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26064161.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38911721.240
2 期间基金总申购份额 8603600.910
3 期间总赎回份额 12731930.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34783392.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51706942.950
2 期间基金总申购份额 61721061.280
3 期间总赎回份额 74516282.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38911721.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45176688.350
2 期间基金总申购份额 6531480.350
3 期间总赎回份额 12796447.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38911721.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51706942.950
2 期间基金总申购份额 55189580.930
3 期间总赎回份额 61719835.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45176688.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9177751.510
2 期间基金总申购份额 186077664.660
3 期间总赎回份额 143548473.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51706942.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67867772.660
2 期间基金总申购份额 57102366.470
3 期间总赎回份额 73263196.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51706942.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58067941.030
2 期间基金总申购份额 55333804.750
3 期间总赎回份额 45533973.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67867772.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9177751.510
2 期间基金总申购份额 73641493.440
3 期间总赎回份额 24751303.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58067941.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46807051.120
2 期间基金总申购份额 24746087.460
3 期间总赎回份额 13485197.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58067941.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9177751.510
2 期间基金总申购份额 48895405.980
3 期间总赎回份额 11266106.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46807051.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009867.830
2 期间基金总申购份额 16722522.280
3 期间总赎回份额 8554638.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9177751.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2938664.080
2 期间基金总申购份额 9605156.220
3 期间总赎回份额 3366068.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9177751.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702619.130
2 期间基金总申购份额 3669453.290
3 期间总赎回份额 1433408.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2938664.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009867.830
2 期间基金总申购份额 3447912.770
3 期间总赎回份额 3755161.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702619.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1159011.810
2 期间基金总申购份额 2752476.140
3 期间总赎回份额 3208868.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702619.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009867.830
2 期间基金总申购份额 695436.630
3 期间总赎回份额 546292.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1159011.810

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