中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金C类(006499)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210287.530
2 期间基金总申购份额 18435.420
3 期间总赎回份额 111552.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117170.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23779622.890
2 期间基金总申购份额 471158.100
3 期间总赎回份额 24040493.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210287.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113402.460
2 期间基金总申购份额 123923.390
3 期间总赎回份额 27038.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210287.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116332.390
2 期间基金总申购份额 209102.430
3 期间总赎回份额 212032.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113402.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23779622.890
2 期间基金总申购份额 138132.280
3 期间总赎回份额 23801422.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116332.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23778814.300
2 期间基金总申购份额 136087.710
3 期间总赎回份额 23798569.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116332.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23779622.890
2 期间基金总申购份额 2044.570
3 期间总赎回份额 2853.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23778814.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161719788.380
2 期间基金总申购份额 50611491.720
3 期间总赎回份额 188551657.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23779622.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23811011.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31388.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23779622.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304400.420
2 期间基金总申购份额 47496860.100
3 期间总赎回份额 23990249.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23811011.040
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161719788.380
2 期间基金总申购份额 3114631.620
3 期间总赎回份额 164530019.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304400.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420060.760
2 期间基金总申购份额 118825.750
3 期间总赎回份额 234486.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304400.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161719788.380
2 期间基金总申购份额 2995805.870
3 期间总赎回份额 164295533.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420060.760

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