建信润利增强债券型证券投资基金A类(006500)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0111

累计净值:1.1331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24840969.900
2 期间基金总申购份额 1225034.340
3 期间总赎回份额 3806330.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22259673.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26244285.310
2 期间基金总申购份额 5896926.670
3 期间总赎回份额 7300242.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24840969.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24944601.810
2 期间基金总申购份额 1792267.490
3 期间总赎回份额 1895899.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24840969.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26244285.310
2 期间基金总申购份额 4104659.180
3 期间总赎回份额 5404342.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24944601.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12318443.670
2 期间基金总申购份额 33918395.960
3 期间总赎回份额 19992554.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26244285.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15538021.120
2 期间基金总申购份额 20233706.940
3 期间总赎回份额 9527442.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26244285.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14927250.600
2 期间基金总申购份额 8737203.510
3 期间总赎回份额 8126432.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15538021.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12318443.670
2 期间基金总申购份额 4947485.510
3 期间总赎回份额 2338678.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14927250.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12008675.390
2 期间基金总申购份额 4669311.150
3 期间总赎回份额 1750735.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14927250.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12318443.670
2 期间基金总申购份额 278174.360
3 期间总赎回份额 587942.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12008675.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20587595.900
2 期间基金总申购份额 3889561.180
3 期间总赎回份额 12158713.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12318443.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11670039.270
2 期间基金总申购份额 2115405.870
3 期间总赎回份额 1467001.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12318443.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11730286.970
2 期间基金总申购份额 1577094.530
3 期间总赎回份额 1637342.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11670039.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20587595.900
2 期间基金总申购份额 197060.780
3 期间总赎回份额 9054369.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11730286.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15467122.190
2 期间基金总申购份额 23536.190
3 期间总赎回份额 3760371.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11730286.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20587595.900
2 期间基金总申购份额 173524.590
3 期间总赎回份额 5293998.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15467122.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271398989.230
2 期间基金总申购份额 1550683.890
3 期间总赎回份额 252362077.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20587595.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44896265.720
2 期间基金总申购份额 1075210.270
3 期间总赎回份额 25383880.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20587595.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75142912.620
2 期间基金总申购份额 212677.370
3 期间总赎回份额 30459324.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44896265.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271398989.230
2 期间基金总申购份额 262796.250
3 期间总赎回份额 196518872.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75142912.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159064600.510
2 期间基金总申购份额 61260.530
3 期间总赎回份额 83982948.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75142912.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271398989.230
2 期间基金总申购份额 201535.720
3 期间总赎回份额 112535924.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159064600.510

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