鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(006526)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1516

累计净值:1.1516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟昊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44825625.850
2 期间基金总申购份额 146903.930
3 期间总赎回份额 2263208.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42709320.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49534127.740
2 期间基金总申购份额 1365422.030
3 期间总赎回份额 6073923.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44825625.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47778791.110
2 期间基金总申购份额 802876.270
3 期间总赎回份额 3756041.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44825625.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49534127.740
2 期间基金总申购份额 562545.760
3 期间总赎回份额 2317882.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47778791.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55624756.300
2 期间基金总申购份额 19501653.600
3 期间总赎回份额 25592282.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49534127.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58939814.640
2 期间基金总申购份额 575125.340
3 期间总赎回份额 9980812.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49534127.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62394884.250
2 期间基金总申购份额 1659604.110
3 期间总赎回份额 5114673.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58939814.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55624756.300
2 期间基金总申购份额 17266924.150
3 期间总赎回份额 10496796.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62394884.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65537170.680
2 期间基金总申购份额 2102329.400
3 期间总赎回份额 5244615.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62394884.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55624756.300
2 期间基金总申购份额 15164594.750
3 期间总赎回份额 5252180.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65537170.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328260423.820
2 期间基金总申购份额 83859620.870
3 期间总赎回份额 356495288.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55624756.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50953390.580
2 期间基金总申购份额 29884777.260
3 期间总赎回份额 25213411.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55624756.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67000049.040
2 期间基金总申购份额 39574562.670
3 期间总赎回份额 55621221.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50953390.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328260423.820
2 期间基金总申购份额 14400280.940
3 期间总赎回份额 275660655.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67000049.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340229085.160
2 期间基金总申购份额 567432.120
3 期间总赎回份额 273796468.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67000049.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328260423.820
2 期间基金总申购份额 13832848.820
3 期间总赎回份额 1864187.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340229085.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12704494.630
2 期间基金总申购份额 331957709.680
3 期间总赎回份额 16401780.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328260423.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326376073.080
2 期间基金总申购份额 4755308.680
3 期间总赎回份额 2870957.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328260423.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5017270.650
2 期间基金总申购份额 325593644.510
3 期间总赎回份额 4234842.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326376073.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12704494.630
2 期间基金总申购份额 1608756.490
3 期间总赎回份额 9295980.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5017270.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8247877.840
2 期间基金总申购份额 591433.590
3 期间总赎回份额 3822040.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5017270.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12704494.630
2 期间基金总申购份额 1017322.900
3 期间总赎回份额 5473939.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8247877.840

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