东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2160

累计净值:2.2160 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029464.670
2 期间基金总申购份额 2557010.320
3 期间总赎回份额 1536307.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3050167.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 8059558.750
3 期间总赎回份额 8386492.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029464.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3516986.260
2 期间基金总申购份额 974119.510
3 期间总赎回份额 2461641.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029464.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1541744.240
2 期间基金总申购份额 3791884.570
3 期间总赎回份额 1816642.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3516986.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 3293554.670
3 期间总赎回份额 4108209.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1541744.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1962145.170
2 期间基金总申购份额 517461.760
3 期间总赎回份额 937862.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1541744.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 2776092.910
3 期间总赎回份额 3170346.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1962145.170
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271630618.220
2 期间基金总申购份额 2563299.990
3 期间总赎回份额 271837519.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2356398.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2751753.510
2 期间基金总申购份额 182038.620
3 期间总赎回份额 577393.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2356398.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029525.780
2 期间基金总申购份额 56073.450
3 期间总赎回份额 333845.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2751753.510
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271630618.220
2 期间基金总申购份额 2325187.920
3 期间总赎回份额 270926280.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029525.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5021076.040
2 期间基金总申购份额 194382.760
3 期间总赎回份额 2185933.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029525.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271630618.220
2 期间基金总申购份额 2130805.160
3 期间总赎回份额 268740347.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021076.040

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