东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1139

累计净值:1.1139 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2019-10-23) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029525.780
2 期间基金总申购份额 56073.450
3 期间总赎回份额 333845.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2751753.510
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271630618.220
2 期间基金总申购份额 2325187.920
3 期间总赎回份额 270926280.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029525.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5021076.040
2 期间基金总申购份额 194382.760
3 期间总赎回份额 2185933.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029525.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271630618.220
2 期间基金总申购份额 2130805.160
3 期间总赎回份额 268740347.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021076.040

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