东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3891

累计净值:1.3891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵炜,张立新 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.064亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6596183.650
2 期间基金总申购份额 67435.700
3 期间总赎回份额 264073.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6399545.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7846518.130
2 期间基金总申购份额 2835372.740
3 期间总赎回份额 4085707.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6596183.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4988139.740
2 期间基金总申购份额 2655713.110
3 期间总赎回份额 1047669.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6596183.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7846518.130
2 期间基金总申购份额 179659.630
3 期间总赎回份额 3038038.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4988139.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787428.180
2 期间基金总申购份额 17835425.180
3 期间总赎回份额 11776335.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7846518.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11973257.770
2 期间基金总申购份额 6534826.940
3 期间总赎回份额 10661566.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7846518.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1692946.730
2 期间基金总申购份额 10745161.910
3 期间总赎回份额 464850.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11973257.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787428.180
2 期间基金总申购份额 555436.330
3 期间总赎回份额 649917.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1692946.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1774497.330
2 期间基金总申购份额 195699.700
3 期间总赎回份额 277250.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1692946.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787428.180
2 期间基金总申购份额 359736.630
3 期间总赎回份额 372667.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1774497.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029464.670
2 期间基金总申购份额 5054988.350
3 期间总赎回份额 5297024.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1787428.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1538310.350
2 期间基金总申购份额 724587.590
3 期间总赎回份额 475469.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1787428.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559130.770
2 期间基金总申购份额 962087.220
3 期间总赎回份额 982907.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538310.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029464.670
2 期间基金总申购份额 3368313.540
3 期间总赎回份额 3838647.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559130.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3050167.310
2 期间基金总申购份额 811303.220
3 期间总赎回份额 2302339.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559130.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029464.670
2 期间基金总申购份额 2557010.320
3 期间总赎回份额 1536307.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3050167.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 8059558.750
3 期间总赎回份额 8386492.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029464.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3516986.260
2 期间基金总申购份额 974119.510
3 期间总赎回份额 2461641.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029464.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1541744.240
2 期间基金总申购份额 3791884.570
3 期间总赎回份额 1816642.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3516986.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 3293554.670
3 期间总赎回份额 4108209.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1541744.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1962145.170
2 期间基金总申购份额 517461.760
3 期间总赎回份额 937862.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1541744.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2356398.740
2 期间基金总申购份额 2776092.910
3 期间总赎回份额 3170346.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1962145.170

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