兴银中短债债券型证券投资基金A类(006545)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1833

累计净值:1.1833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649731955.750
2 期间基金总申购份额 394804983.120
3 期间总赎回份额 461137000.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583399938.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428417349.620
2 期间基金总申购份额 646802498.250
3 期间总赎回份额 425487892.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649731955.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770903803.400
2 期间基金总申购份额 259251751.640
3 期间总赎回份额 380423599.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649731955.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428417349.620
2 期间基金总申购份额 387550746.610
3 期间总赎回份额 45064292.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770903803.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125198306.070
2 期间基金总申购份额 687999925.320
3 期间总赎回份额 384780881.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428417349.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603748723.750
2 期间基金总申购份额 34259629.810
3 期间总赎回份额 209591003.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428417349.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333213710.260
2 期间基金总申购份额 326192948.540
3 期间总赎回份额 55657935.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603748723.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125198306.070
2 期间基金总申购份额 327547346.970
3 期间总赎回份额 119531942.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333213710.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141163397.710
2 期间基金总申购份额 301230709.500
3 期间总赎回份额 109180396.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333213710.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125198306.070
2 期间基金总申购份额 26316637.470
3 期间总赎回份额 10351545.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141163397.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114715788.190
2 期间基金总申购份额 83188530.470
3 期间总赎回份额 72706012.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125198306.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124762617.300
2 期间基金总申购份额 22263911.310
3 期间总赎回份额 21828222.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125198306.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147543592.610
2 期间基金总申购份额 5996025.950
3 期间总赎回份额 28777001.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124762617.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114715788.190
2 期间基金总申购份额 54928593.210
3 期间总赎回份额 22100788.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147543592.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123605288.950
2 期间基金总申购份额 38271973.380
3 期间总赎回份额 14333669.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147543592.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114715788.190
2 期间基金总申购份额 16656619.830
3 期间总赎回份额 7767119.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123605288.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179098866.920
2 期间基金总申购份额 601776086.090
3 期间总赎回份额 666159164.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114715788.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122379926.020
2 期间基金总申购份额 23018521.600
3 期间总赎回份额 30682659.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114715788.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154303933.290
2 期间基金总申购份额 12459118.650
3 期间总赎回份额 44383125.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122379926.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179098866.920
2 期间基金总申购份额 566298445.840
3 期间总赎回份额 591093379.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154303933.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274024045.470
2 期间基金总申购份额 372139204.300
3 期间总赎回份额 491859316.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154303933.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179098866.920
2 期间基金总申购份额 194159241.540
3 期间总赎回份额 99234062.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274024045.470

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