国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类(006549)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1740

累计净值:1.2110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153207529.590
2 期间基金总申购份额 158639493.520
3 期间总赎回份额 101581699.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210265323.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119988539.760
2 期间基金总申购份额 87067360.470
3 期间总赎回份额 53848370.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153207529.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115670327.130
2 期间基金总申购份额 70159474.310
3 期间总赎回份额 32622271.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153207529.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119988539.760
2 期间基金总申购份额 16907886.160
3 期间总赎回份额 21226098.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115670327.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310067801.780
2 期间基金总申购份额 230610912.480
3 期间总赎回份额 420690174.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119988539.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145653133.940
2 期间基金总申购份额 63261324.310
3 期间总赎回份额 88925918.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119988539.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114345622.610
2 期间基金总申购份额 67794571.290
3 期间总赎回份额 36487059.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145653133.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310067801.780
2 期间基金总申购份额 99555016.880
3 期间总赎回份额 295277196.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114345622.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299960546.670
2 期间基金总申购份额 94071120.520
3 期间总赎回份额 279686044.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114345622.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310067801.780
2 期间基金总申购份额 5483896.360
3 期间总赎回份额 15591151.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299960546.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682216992.190
2 期间基金总申购份额 43834169.120
3 期间总赎回份额 415983359.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310067801.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300095975.070
2 期间基金总申购份额 19490786.790
3 期间总赎回份额 9518960.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310067801.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373564992.700
2 期间基金总申购份额 385405.040
3 期间总赎回份额 73854422.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300095975.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682216992.190
2 期间基金总申购份额 23957977.290
3 期间总赎回份额 332609976.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373564992.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633993985.830
2 期间基金总申购份额 564765.640
3 期间总赎回份额 260993758.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373564992.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682216992.190
2 期间基金总申购份额 23393211.650
3 期间总赎回份额 71616218.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633993985.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410858281.590
2 期间基金总申购份额 1705908056.310
3 期间总赎回份额 1434549345.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682216992.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856436223.060
2 期间基金总申购份额 312953859.040
3 期间总赎回份额 487173089.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682216992.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1135376638.790
2 期间基金总申购份额 54439089.830
3 期间总赎回份额 333379505.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856436223.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410858281.590
2 期间基金总申购份额 1338515107.440
3 期间总赎回份额 613996750.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1135376638.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 927108156.730
2 期间基金总申购份额 599384537.140
3 期间总赎回份额 391116055.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1135376638.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410858281.590
2 期间基金总申购份额 739130570.300
3 期间总赎回份额 222880695.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927108156.730

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