安信优享纯债债券型证券投资基金(006563)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1114 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.504亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200000046.050
2 期间基金总申购份额 146042308.310
3 期间总赎回份额 295647216.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50395138.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981475.720
2 期间基金总申购份额 49413662.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50395138.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999903.170
2 期间基金总申购份额 981093.350
3 期间总赎回份额 199999520.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981475.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200000046.050
2 期间基金总申购份额 95647552.520
3 期间总赎回份额 95647695.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199999903.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295647424.770
2 期间基金总申购份额 15.460
3 期间总赎回份额 95647537.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199999903.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200000046.050
2 期间基金总申购份额 95647537.060
3 期间总赎回份额 158.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295647424.770
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450000551.920
2 期间基金总申购份额 859.110
3 期间总赎回份额 250001364.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200000046.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200000961.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 915.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200000046.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200001464.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 502.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200000961.940
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450000551.920
2 期间基金总申购份额 859.110
3 期间总赎回份额 249999946.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200001464.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449999775.640
2 期间基金总申购份额 859.110
3 期间总赎回份额 249999169.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200001464.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450000551.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 776.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449999775.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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