泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A类(006578)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0372 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.305亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-21 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41157906.100
2 期间基金总申购份额 5793112.410
3 期间总赎回份额 16465496.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30485521.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42636587.530
2 期间基金总申购份额 6032927.630
3 期间总赎回份额 7511609.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41157906.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36757629.530
2 期间基金总申购份额 35363404.560
3 期间总赎回份额 29484446.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42636587.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46281229.410
2 期间基金总申购份额 5607796.800
3 期间总赎回份额 9252438.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42636587.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36757629.530
2 期间基金总申购份额 29755607.760
3 期间总赎回份额 20232007.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46281229.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18491681.070
2 期间基金总申购份额 47520068.370
3 期间总赎回份额 29254119.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36757629.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28318133.130
2 期间基金总申购份额 14115199.900
3 期间总赎回份额 5675703.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36757629.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25728241.520
2 期间基金总申购份额 17514201.020
3 期间总赎回份额 14924309.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28318133.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18491681.070
2 期间基金总申购份额 15890667.450
3 期间总赎回份额 8654107.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25728241.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26256746.790
2 期间基金总申购份额 4548847.670
3 期间总赎回份额 5077352.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25728241.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18491681.070
2 期间基金总申购份额 11341819.780
3 期间总赎回份额 3576754.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26256746.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13698746.030
2 期间基金总申购份额 20748030.910
3 期间总赎回份额 15955095.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18491681.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16875102.130
2 期间基金总申购份额 3597202.140
3 期间总赎回份额 1980623.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18491681.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15782442.840
2 期间基金总申购份额 4007350.380
3 期间总赎回份额 2914691.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16875102.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13698746.030
2 期间基金总申购份额 13143478.390
3 期间总赎回份额 11059781.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15782442.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15911831.550
2 期间基金总申购份额 2778872.170
3 期间总赎回份额 2908260.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15782442.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13698746.030
2 期间基金总申购份额 10364606.220
3 期间总赎回份额 8151520.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15911831.550

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