泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类(006579)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0261 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.244亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-21 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38912500.490
2 期间基金总申购份额 6942369.290
3 期间总赎回份额 21489022.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24365847.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42307927.110
2 期间基金总申购份额 7423321.070
3 期间总赎回份额 10818747.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38912500.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36738903.740
2 期间基金总申购份额 39879196.170
3 期间总赎回份额 34310172.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42307927.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44661746.630
2 期间基金总申购份额 8974519.150
3 期间总赎回份额 11328338.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42307927.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36738903.740
2 期间基金总申购份额 30904677.020
3 期间总赎回份额 22981834.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44661746.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8888679.370
2 期间基金总申购份额 93552459.330
3 期间总赎回份额 65702234.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36738903.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37976874.890
2 期间基金总申购份额 13845663.930
3 期间总赎回份额 15083635.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36738903.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34201398.410
2 期间基金总申购份额 29694464.240
3 期间总赎回份额 25918987.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37976874.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8888679.370
2 期间基金总申购份额 50012331.160
3 期间总赎回份额 24699612.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34201398.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33801110.710
2 期间基金总申购份额 13379227.780
3 期间总赎回份额 12978940.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34201398.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8888679.370
2 期间基金总申购份额 36633103.380
3 期间总赎回份额 11720672.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33801110.710
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12066427.310
2 期间基金总申购份额 36370139.660
3 期间总赎回份额 39547887.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8888679.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14296465.490
2 期间基金总申购份额 6012190.540
3 期间总赎回份额 11419976.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8888679.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6332820.690
2 期间基金总申购份额 14302561.790
3 期间总赎回份额 6338916.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14296465.490
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12066427.310
2 期间基金总申购份额 16055387.330
3 期间总赎回份额 21788993.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6332820.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7833909.390
2 期间基金总申购份额 3925295.640
3 期间总赎回份额 5426384.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6332820.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12066427.310
2 期间基金总申购份额 12130091.690
3 期间总赎回份额 16362609.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7833909.390

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