建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006581)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.1144 净值更新日期:2020-06-29 基金类型:FOF
基金经理:梁珉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.326亿份(2020-04-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832563814.700
2 期间基金总申购份额 14226968.610
3 期间总赎回份额 604452265.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242338517.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-31  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810748298.180
2 期间基金总申购份额 21815516.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832563814.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 828290500.190
2 期间基金总申购份额 4273314.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832563814.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824132346.810
2 期间基金总申购份额 4158153.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 828290500.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-31  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810748298.180
2 期间基金总申购份额 13384048.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824132346.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 815433882.050
2 期间基金总申购份额 8698464.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824132346.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-31  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 810748298.180
2 期间基金总申购份额 4685583.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 815433882.050

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