国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0273

累计净值:1.0443 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.317亿份(2020-01-18) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3458091970.670
2 期间基金总申购份额 1369956743.210
3 期间总赎回份额 196367515.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4631681197.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3423254840.780
2 期间基金总申购份额 982938714.040
3 期间总赎回份额 948101584.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3458091970.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023392216.650
2 期间基金总申购份额 2172234168.120
3 期间总赎回份额 1772371543.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3423254840.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3407182673.630
2 期间基金总申购份额 590141983.690
3 期间总赎回份额 574069816.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3423254840.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023392216.650
2 期间基金总申购份额 1582092184.430
3 期间总赎回份额 1198301727.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3407182673.630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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