国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124631365.040
2 期间基金总申购份额 4868519.680
3 期间总赎回份额 14002711.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115497172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119634348.300
2 期间基金总申购份额 11206.670
3 期间总赎回份额 4148381.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115497172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124631365.040
2 期间基金总申购份额 4857313.010
3 期间总赎回份额 9854329.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119634348.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349976176.290
2 期间基金总申购份额 110702845.460
3 期间总赎回份额 336047656.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124631365.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124197483.580
2 期间基金总申购份额 6974487.560
3 期间总赎回份额 6540606.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124631365.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142455918.460
2 期间基金总申购份额 331844.190
3 期间总赎回份额 18590279.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124197483.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349976176.290
2 期间基金总申购份额 103396513.710
3 期间总赎回份额 310916771.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142455918.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164450075.450
2 期间基金总申购份额 1008286.210
3 期间总赎回份额 23002443.200
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 142455918.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349976176.290
2 期间基金总申购份额 102388227.500
3 期间总赎回份额 287914328.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 164450075.450

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