国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6813

累计净值:0.7413 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王璠,贾雨璇 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3649079.720
2 期间基金总申购份额 671775.410
3 期间总赎回份额 856976.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3463878.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3664418.370
2 期间基金总申购份额 287017.460
3 期间总赎回份额 302356.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3649079.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3594295.740
2 期间基金总申购份额 137689.010
3 期间总赎回份额 82905.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3649079.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3664418.370
2 期间基金总申购份额 149328.450
3 期间总赎回份额 219451.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3594295.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3836003.580
2 期间基金总申购份额 1232037.640
3 期间总赎回份额 1403622.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3664418.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3668298.710
2 期间基金总申购份额 153272.730
3 期间总赎回份额 157153.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3664418.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899602.450
2 期间基金总申购份额 214302.860
3 期间总赎回份额 445606.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3668298.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3836003.580
2 期间基金总申购份额 864462.050
3 期间总赎回份额 800863.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3899602.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3907660.380
2 期间基金总申购份额 442434.420
3 期间总赎回份额 450492.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3899602.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3836003.580
2 期间基金总申购份额 422027.630
3 期间总赎回份额 350370.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3907660.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4422837.970
2 期间基金总申购份额 1046865.090
3 期间总赎回份额 1633699.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3836003.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3671620.300
2 期间基金总申购份额 598513.290
3 期间总赎回份额 434130.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3836003.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3550061.210
2 期间基金总申购份额 390704.630
3 期间总赎回份额 269145.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3671620.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4422837.970
2 期间基金总申购份额 57647.170
3 期间总赎回份额 930423.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3550061.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3789160.290
2 期间基金总申购份额 11388.510
3 期间总赎回份额 250487.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3550061.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4422837.970
2 期间基金总申购份额 46258.660
3 期间总赎回份额 679936.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3789160.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124631365.040
2 期间基金总申购份额 5024098.410
3 期间总赎回份额 125232625.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4422837.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5246490.260
2 期间基金总申购份额 12688.930
3 期间总赎回份额 836341.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4422837.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115497172.980
2 期间基金总申购份额 142889.800
3 期间总赎回份额 110393572.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5246490.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124631365.040
2 期间基金总申购份额 4868519.680
3 期间总赎回份额 14002711.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115497172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119634348.300
2 期间基金总申购份额 11206.670
3 期间总赎回份额 4148381.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115497172.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124631365.040
2 期间基金总申购份额 4857313.010
3 期间总赎回份额 9854329.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119634348.300

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