嘉实消费精选股票型证券投资基金C类(006605)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5832

累计净值:1.5832 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.135亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11475380.910
2 期间基金总申购份额 11540948.560
3 期间总赎回份额 9555927.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13460402.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-03  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17647867.700
2 期间基金总申购份额 11086092.560
3 期间总赎回份额 17258579.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11475380.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13558442.880
2 期间基金总申购份额 4092524.860
3 期间总赎回份额 6175586.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11475380.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16166544.830
2 期间基金总申购份额 6412753.500
3 期间总赎回份额 9020855.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13558442.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-03  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17647867.700
2 期间基金总申购份额 580814.200
3 期间总赎回份额 2062137.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16166544.830

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