嘉实消费精选股票型证券投资基金C类(006605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4974

累计净值:1.4974 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268949120.910
2 期间基金总申购份额 40418800.740
3 期间总赎回份额 43251843.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266116078.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 838702063.100
2 期间基金总申购份额 171733300.540
3 期间总赎回份额 741486242.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268949120.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484811940.760
2 期间基金总申购份额 30590259.010
3 期间总赎回份额 246453078.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268949120.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 838702063.100
2 期间基金总申购份额 141143041.530
3 期间总赎回份额 495033163.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484811940.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324547950.400
2 期间基金总申购份额 1338575403.540
3 期间总赎回份额 824421290.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 838702063.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914841362.600
2 期间基金总申购份额 177255657.690
3 期间总赎回份额 253394957.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 838702063.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 940236651.250
2 期间基金总申购份额 292030043.380
3 期间总赎回份额 317425332.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914841362.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324547950.400
2 期间基金总申购份额 869289702.470
3 期间总赎回份额 253601001.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 940236651.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446374530.670
2 期间基金总申购份额 663360548.420
3 期间总赎回份额 169498427.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 940236651.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324547950.400
2 期间基金总申购份额 205929154.050
3 期间总赎回份额 84102573.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446374530.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49010706.320
2 期间基金总申购份额 454699885.740
3 期间总赎回份额 179162641.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324547950.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112266206.450
2 期间基金总申购份额 254003095.460
3 期间总赎回份额 41721351.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324547950.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76575884.850
2 期间基金总申购份额 88603433.830
3 期间总赎回份额 52913112.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112266206.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49010706.320
2 期间基金总申购份额 112093356.450
3 期间总赎回份额 84528177.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76575884.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72447241.440
2 期间基金总申购份额 34867030.660
3 期间总赎回份额 30738387.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76575884.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49010706.320
2 期间基金总申购份额 77226325.790
3 期间总赎回份额 53789790.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72447241.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11475380.910
2 期间基金总申购份额 134906071.510
3 期间总赎回份额 97370746.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49010706.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49243434.750
2 期间基金总申购份额 39388142.330
3 期间总赎回份额 39620870.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49010706.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16131062.800
2 期间基金总申购份额 69980910.230
3 期间总赎回份额 36868538.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49243434.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11475380.910
2 期间基金总申购份额 25537018.950
3 期间总赎回份额 20881337.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16131062.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13460402.160
2 期间基金总申购份额 13996070.390
3 期间总赎回份额 11325409.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16131062.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11475380.910
2 期间基金总申购份额 11540948.560
3 期间总赎回份额 9555927.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13460402.160

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