泓德裕丰中短债债券型证券投资基金A类(006606)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0628

累计净值:1.0628 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,毛静平,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.038亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-12

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603837472.520
2 期间基金总申购份额 72948065.900
3 期间总赎回份额 104944930.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 571840607.590
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340653496.520
2 期间基金总申购份额 902873073.710
3 期间总赎回份额 639689097.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603837472.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 445639883.370
2 期间基金总申购份额 202135784.020
3 期间总赎回份额 43938194.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 603837472.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464473825.470
2 期间基金总申购份额 54427369.700
3 期间总赎回份额 73261311.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 445639883.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340653496.520
2 期间基金总申购份额 646309919.990
3 期间总赎回份额 522489591.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464473825.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513733426.770
2 期间基金总申购份额 305204766.840
3 期间总赎回份额 354464368.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 464473825.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340653496.520
2 期间基金总申购份额 341105153.150
3 期间总赎回份额 168025222.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 513733426.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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