银华远见混合型发起式证券投资基金(006610)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1923

累计净值:1.1923 净值更新日期:2022-03-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.118亿份(2022-04-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11847981.990
2 期间基金总申购份额 21090.410
3 期间总赎回份额 111639.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11757432.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11641006.560
2 期间基金总申购份额 367993.290
3 期间总赎回份额 161017.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11847981.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11634636.190
2 期间基金总申购份额 235313.560
3 期间总赎回份额 21967.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11847981.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11617323.560
2 期间基金总申购份额 29847.250
3 期间总赎回份额 12534.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11634636.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11641006.560
2 期间基金总申购份额 102832.480
3 期间总赎回份额 126515.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11617323.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11639673.170
2 期间基金总申购份额 35516.640
3 期间总赎回份额 57866.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11617323.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11641006.560
2 期间基金总申购份额 67315.840
3 期间总赎回份额 68649.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11639673.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10788226.170
2 期间基金总申购份额 1355892.080
3 期间总赎回份额 503111.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11641006.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11569913.470
2 期间基金总申购份额 162987.380
3 期间总赎回份额 91894.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11641006.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11574331.670
2 期间基金总申购份额 180129.380
3 期间总赎回份额 184547.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11569913.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10788226.170
2 期间基金总申购份额 1012775.320
3 期间总赎回份额 226669.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11574331.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11556403.000
2 期间基金总申购份额 39249.690
3 期间总赎回份额 21321.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11574331.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10788226.170
2 期间基金总申购份额 973525.630
3 期间总赎回份额 205348.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11556403.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-02-28 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10879777.480
2 期间基金总申购份额 398058.140
3 期间总赎回份额 489609.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10788226.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10715794.110
2 期间基金总申购份额 92886.770
3 期间总赎回份额 20454.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10788226.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10850295.770
2 期间基金总申购份额 301120.960
3 期间总赎回份额 435622.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10715794.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-02-28 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10879777.480
2 期间基金总申购份额 4050.410
3 期间总赎回份额 33532.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10850295.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10879777.480
2 期间基金总申购份额 4050.410
3 期间总赎回份额 33532.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10850295.770

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