嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1809842485.000
2 期间基金总申购份额 692040897.920
3 期间总赎回份额 593650236.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1908233146.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914917505.200
2 期间基金总申购份额 1165131053.030
3 期间总赎回份额 1270206073.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809842485.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1787226067.790
2 期间基金总申购份额 439857496.300
3 期间总赎回份额 417241079.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809842485.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914917505.200
2 期间基金总申购份额 725273556.730
3 期间总赎回份额 852964994.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1787226067.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785143080.140
2 期间基金总申购份额 3698662337.320
3 期间总赎回份额 2568887912.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914917505.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1846980810.610
2 期间基金总申购份额 898741014.700
3 期间总赎回份额 830804320.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914917505.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1491298896.990
2 期间基金总申购份额 1110090843.360
3 期间总赎回份额 754408929.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1846980810.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785143080.140
2 期间基金总申购份额 1689830479.260
3 期间总赎回份额 983674662.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1491298896.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955843795.980
2 期间基金总申购份额 1109924551.280
3 期间总赎回份额 574469450.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1491298896.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785143080.140
2 期间基金总申购份额 579905927.980
3 期间总赎回份额 409205212.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955843795.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75343476.490
2 期间基金总申购份额 1601195200.820
3 期间总赎回份额 891395597.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785143080.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457046746.790
2 期间基金总申购份额 536867328.690
3 期间总赎回份额 208770995.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785143080.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359922651.940
2 期间基金总申购份额 314194253.700
3 期间总赎回份额 217070158.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457046746.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75343476.490
2 期间基金总申购份额 750133618.430
3 期间总赎回份额 465554442.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359922651.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363020963.690
2 期间基金总申购份额 197009015.300
3 期间总赎回份额 200107327.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359922651.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75343476.490
2 期间基金总申购份额 553124603.130
3 期间总赎回份额 265447115.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363020963.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5742533.980
2 期间基金总申购份额 233477529.390
3 期间总赎回份额 163876586.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75343476.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60390965.800
2 期间基金总申购份额 74996734.290
3 期间总赎回份额 60044223.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75343476.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29274218.550
2 期间基金总申购份额 95690683.660
3 期间总赎回份额 64573936.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60390965.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5742533.980
2 期间基金总申购份额 62790111.440
3 期间总赎回份额 39258426.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29274218.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18790559.560
2 期间基金总申购份额 39749284.290
3 期间总赎回份额 29265625.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29274218.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5742533.980
2 期间基金总申购份额 23040827.150
3 期间总赎回份额 9992801.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18790559.560

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