工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金A类(006615)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6614

累计净值:1.6614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏雨,马丽娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 75%×中证800指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309037597.620
2 期间基金总申购份额 2308501.470
3 期间总赎回份额 10436980.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300909118.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300910307.100
2 期间基金总申购份额 31328732.220
3 期间总赎回份额 23201441.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309037597.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289866057.550
2 期间基金总申购份额 27194072.940
3 期间总赎回份额 8022532.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309037597.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300910307.100
2 期间基金总申购份额 4134659.280
3 期间总赎回份额 15178908.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289866057.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359736355.750
2 期间基金总申购份额 19442905.550
3 期间总赎回份额 78268954.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300910307.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314567625.330
2 期间基金总申购份额 3646668.280
3 期间总赎回份额 17303986.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300910307.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321478710.630
2 期间基金总申购份额 3416007.060
3 期间总赎回份额 10327092.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314567625.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359736355.750
2 期间基金总申购份额 12380230.210
3 期间总赎回份额 50637875.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321478710.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327666195.330
2 期间基金总申购份额 5802022.060
3 期间总赎回份额 11989506.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321478710.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359736355.750
2 期间基金总申购份额 6578208.150
3 期间总赎回份额 38648368.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327666195.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181738720.320
2 期间基金总申购份额 714147231.240
3 期间总赎回份额 536149595.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359736355.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386880777.110
2 期间基金总申购份额 6565176.040
3 期间总赎回份额 33709597.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359736355.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488786978.700
2 期间基金总申购份额 27044262.320
3 期间总赎回份额 128950463.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386880777.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181738720.320
2 期间基金总申购份额 680537792.880
3 期间总赎回份额 373489534.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488786978.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589002282.020
2 期间基金总申购份额 41461940.830
3 期间总赎回份额 141677244.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488786978.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181738720.320
2 期间基金总申购份额 639075852.050
3 期间总赎回份额 231812290.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589002282.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98565875.200
2 期间基金总申购份额 216708295.720
3 期间总赎回份额 133535450.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181738720.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77984934.720
2 期间基金总申购份额 145571691.720
3 期间总赎回份额 41817906.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181738720.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55150514.500
2 期间基金总申购份额 49921417.820
3 期间总赎回份额 27086997.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77984934.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98565875.200
2 期间基金总申购份额 21215186.180
3 期间总赎回份额 64630546.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55150514.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55079706.030
2 期间基金总申购份额 11638180.660
3 期间总赎回份额 11567372.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55150514.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98565875.200
2 期间基金总申购份额 9577005.520
3 期间总赎回份额 53063174.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55079706.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034