华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006621)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3635

 累计净值：1.3635 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：许利明 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-09

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（1-X）*上证国债指数收益率（在目标日期2045年12月31日之前(含当日)：2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52579987.760
2 期间基金总申购份额 1028468.600
3 期间总赎回份额 3316954.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50291501.690
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53328640.130
2 期间基金总申购份额 3409346.520
3 期间总赎回份额 4157998.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52579987.760
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53213810.080
2 期间基金总申购份额 1455390.660
3 期间总赎回份额 2089212.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52579987.760
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53328640.130
2 期间基金总申购份额 1953955.860
3 期间总赎回份额 2068785.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53213810.080
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64300770.160
2 期间基金总申购份额 6988336.090
3 期间总赎回份额 17960466.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53328640.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52732294.720
2 期间基金总申购份额 1723414.290
3 期间总赎回份额 1127068.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53328640.130
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55394361.140
2 期间基金总申购份额 1416599.620
3 期间总赎回份额 4078666.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52732294.720
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64300770.160
2 期间基金总申购份额 3848322.180
3 期间总赎回份额 12754731.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55394361.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66246099.570
2 期间基金总申购份额 1902992.770
3 期间总赎回份额 12754731.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55394361.140
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64300770.160
2 期间基金总申购份额 1945329.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66246099.570
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48716481.570
2 期间基金总申购份额 15584288.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64300770.160
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61342671.290
2 期间基金总申购份额 2958098.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64300770.160
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57253695.170
2 期间基金总申购份额 4088976.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61342671.290
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48716481.570
2 期间基金总申购份额 8537213.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57253695.170
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54897108.260
2 期间基金总申购份额 2356586.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57253695.170
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48716481.570
2 期间基金总申购份额 6180626.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54897108.260
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29215382.680
2 期间基金总申购份额 19501098.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48716481.570
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42930194.290
2 期间基金总申购份额 5786287.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48716481.570
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36549114.790
2 期间基金总申购份额 6381079.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42930194.290
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29215382.680
2 期间基金总申购份额 7333732.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36549114.790
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33143152.580
2 期间基金总申购份额 3405962.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36549114.790
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29215382.680
2 期间基金总申购份额 3927769.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33143152.580

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