招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C类(006630)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.735亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773872116.780
2 期间基金总申购份额 163720585.220
3 期间总赎回份额 164080432.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773512269.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976592433.960
2 期间基金总申购份额 195308723.920
3 期间总赎回份额 398029041.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773872116.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842893495.420
2 期间基金总申购份额 130249267.520
3 期间总赎回份额 199270646.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773872116.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976592433.960
2 期间基金总申购份额 65059456.400
3 期间总赎回份额 198758394.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 842893495.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756071500.580
2 期间基金总申购份额 1956458757.460
3 期间总赎回份额 1735937824.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976592433.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1469540076.200
2 期间基金总申购份额 254255581.560
3 期间总赎回份额 747203223.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976592433.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366867792.280
2 期间基金总申购份额 434238345.140
3 期间总赎回份额 331566061.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1469540076.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756071500.580
2 期间基金总申购份额 1267964830.760
3 期间总赎回份额 657168539.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366867792.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1140470257.770
2 期间基金总申购份额 528531357.630
3 期间总赎回份额 302133823.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366867792.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756071500.580
2 期间基金总申购份额 739433473.130
3 期间总赎回份额 355034715.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1140470257.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696809922.030
2 期间基金总申购份额 576401556.430
3 期间总赎回份额 517139977.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756071500.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606084493.300
2 期间基金总申购份额 221190370.600
3 期间总赎回份额 71203363.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756071500.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531630686.410
2 期间基金总申购份额 166501317.590
3 期间总赎回份额 92047510.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606084493.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696809922.030
2 期间基金总申购份额 188709868.240
3 期间总赎回份额 353889103.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531630686.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552725802.300
2 期间基金总申购份额 94568670.530
3 期间总赎回份额 115663786.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531630686.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696809922.030
2 期间基金总申购份额 94141197.710
3 期间总赎回份额 238225317.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552725802.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652841489.590
2 期间基金总申购份额 6935773350.680
3 期间总赎回份额 7891804918.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696809922.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043263448.000
2 期间基金总申购份额 24455483.940
3 期间总赎回份额 370909009.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696809922.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2353343717.280
2 期间基金总申购份额 64757603.660
3 期间总赎回份额 1374837872.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043263448.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652841489.590
2 期间基金总申购份额 6846560263.080
3 期间总赎回份额 6146058035.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2353343717.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2624334550.970
2 期间基金总申购份额 4854404799.090
3 期间总赎回份额 5125395632.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2353343717.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652841489.590
2 期间基金总申购份额 1992155463.990
3 期间总赎回份额 1020662402.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2624334550.970

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