华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金(006643)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2531

累计净值:1.2531 净值更新日期:2020-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5529743.380
2 期间基金总申购份额 3343707.300
3 期间总赎回份额 6884817.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988632.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3310712.080
2 期间基金总申购份额 2898292.470
3 期间总赎回份额 4220371.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1988632.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5529743.380
2 期间基金总申购份额 445414.830
3 期间总赎回份额 2664446.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3310712.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-30 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207902413.850
2 期间基金总申购份额 1262730.870
3 期间总赎回份额 203635401.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5529743.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27535596.430
2 期间基金总申购份额 76495.960
3 期间总赎回份额 22082349.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5529743.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28416560.520
2 期间基金总申购份额 53678.240
3 期间总赎回份额 934642.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27535596.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207902413.850
2 期间基金总申购份额 1132556.670
3 期间总赎回份额 180618410.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28416560.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64830658.220
2 期间基金总申购份额 331851.970
3 期间总赎回份额 36745949.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28416560.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207902413.850
2 期间基金总申购份额 800704.700
3 期间总赎回份额 143872460.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64830658.220

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