银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金A类(006645)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.1494 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920875445.050
2 期间基金总申购份额 1453159150.820
3 期间总赎回份额 52537996.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2321496599.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053050080.750
2 期间基金总申购份额 723331960.780
3 期间总赎回份额 1855506596.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920875445.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1667592603.970
2 期间基金总申购份额 40638457.280
3 期间总赎回份额 787355616.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920875445.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053050080.750
2 期间基金总申购份额 682693503.500
3 期间总赎回份额 1068150980.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1667592603.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3469571550.140
2 期间基金总申购份额 1132284295.910
3 期间总赎回份额 2548805765.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2053050080.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2035412742.320
2 期间基金总申购份额 57478680.810
3 期间总赎回份额 39841342.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2053050080.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1731048856.090
2 期间基金总申购份额 663695462.560
3 期间总赎回份额 359331576.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2035412742.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3469571550.140
2 期间基金总申购份额 411110152.540
3 期间总赎回份额 2149632846.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1731048856.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549255094.700
2 期间基金总申购份额 352861153.880
3 期间总赎回份额 1171067392.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1731048856.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3469571550.140
2 期间基金总申购份额 58248998.660
3 期间总赎回份额 978565454.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549255094.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422892540.330
2 期间基金总申购份额 2070414041.210
3 期间总赎回份额 5023735031.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3469571550.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4445193118.320
2 期间基金总申购份额 486850090.960
3 期间总赎回份额 1462471659.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3469571550.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3738675385.300
2 期间基金总申购份额 706530050.180
3 期间总赎回份额 12317.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4445193118.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422892540.330
2 期间基金总申购份额 877033900.070
3 期间总赎回份额 3561251055.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3738675385.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3958034757.490
2 期间基金总申购份额 780041659.450
3 期间总赎回份额 999401031.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3738675385.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422892540.330
2 期间基金总申购份额 96992240.620
3 期间总赎回份额 2561850023.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3958034757.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733341282.760
2 期间基金总申购份额 5555735019.630
3 期间总赎回份额 7866183762.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6422892540.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9379190415.880
2 期间基金总申购份额 292624853.680
3 期间总赎回份额 3248922729.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6422892540.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9762293162.610
2 期间基金总申购份额 19699770.920
3 期间总赎回份额 402802517.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9379190415.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733341282.760
2 期间基金总申购份额 5243410395.030
3 期间总赎回份额 4214458515.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9762293162.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9637342163.010
2 期间基金总申购份额 4037202758.620
3 期间总赎回份额 3912251759.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9762293162.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733341282.760
2 期间基金总申购份额 1206207636.410
3 期间总赎回份额 302206756.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9637342163.010

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