招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1838

累计净值:1.1838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 672169607.920
2 期间基金总申购份额 55070229.240
3 期间总赎回份额 231575608.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495664228.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581762209.090
2 期间基金总申购份额 367073680.290
3 期间总赎回份额 276666281.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672169607.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701389006.790
2 期间基金总申购份额 34663355.260
3 期间总赎回份额 63882754.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672169607.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581762209.090
2 期间基金总申购份额 332410325.030
3 期间总赎回份额 212783527.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701389006.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215319462.940
2 期间基金总申购份额 1038507658.100
3 期间总赎回份额 672064911.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581762209.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675802076.970
2 期间基金总申购份额 139022126.860
3 期间总赎回份额 233061994.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581762209.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662450827.970
2 期间基金总申购份额 350013031.940
3 期间总赎回份额 336661782.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675802076.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215319462.940
2 期间基金总申购份额 549472499.300
3 期间总赎回份额 102341134.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662450827.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424709783.070
2 期间基金总申购份额 297996932.500
3 期间总赎回份额 60255887.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662450827.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215319462.940
2 期间基金总申购份额 251475566.800
3 期间总赎回份额 42085246.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424709783.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128969005.200
2 期间基金总申购份额 266986483.750
3 期间总赎回份额 180636026.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215319462.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284805181.810
2 期间基金总申购份额 15310761.800
3 期间总赎回份额 84796480.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215319462.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201473199.730
2 期间基金总申购份额 149696529.300
3 期间总赎回份额 66364547.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284805181.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128969005.200
2 期间基金总申购份额 101979192.650
3 期间总赎回份额 29474998.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201473199.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131999437.260
2 期间基金总申购份额 82548420.170
3 期间总赎回份额 13074657.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201473199.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128969005.200
2 期间基金总申购份额 19430772.480
3 期间总赎回份额 16400340.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131999437.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165193006.880
2 期间基金总申购份额 88947158.130
3 期间总赎回份额 125171159.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128969005.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136105253.040
2 期间基金总申购份额 2358777.190
3 期间总赎回份额 9495025.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128969005.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146033672.300
2 期间基金总申购份额 6282798.010
3 期间总赎回份额 16211217.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136105253.040
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165193006.880
2 期间基金总申购份额 80305582.930
3 期间总赎回份额 99464917.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146033672.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167798901.360
2 期间基金总申购份额 6510941.160
3 期间总赎回份额 28276170.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146033672.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165193006.880
2 期间基金总申购份额 73794641.770
3 期间总赎回份额 71188747.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167798901.360

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