富国金融地产行业混合型证券投资基金A类(006652)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.0732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩雪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-27

业绩比较基准: 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117154244.710
2 期间基金总申购份额 15886641.360
3 期间总赎回份额 5164228.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127876657.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159538361.650
2 期间基金总申购份额 83312900.310
3 期间总赎回份额 125697017.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117154244.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197328693.690
2 期间基金总申购份额 19644653.920
3 期间总赎回份额 99819102.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117154244.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159538361.650
2 期间基金总申购份额 63668246.390
3 期间总赎回份额 25877914.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197328693.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32550749.760
2 期间基金总申购份额 151868437.950
3 期间总赎回份额 24880826.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159538361.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62528613.700
2 期间基金总申购份额 105210908.750
3 期间总赎回份额 8201160.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159538361.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30903001.700
2 期间基金总申购份额 36896060.560
3 期间总赎回份额 5270448.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62528613.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32550749.760
2 期间基金总申购份额 9761468.640
3 期间总赎回份额 11409216.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30903001.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31122757.700
2 期间基金总申购份额 6632456.290
3 期间总赎回份额 6852212.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30903001.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32550749.760
2 期间基金总申购份额 3129012.350
3 期间总赎回份额 4557004.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31122757.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89585055.000
2 期间基金总申购份额 46349849.320
3 期间总赎回份额 103384154.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32550749.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28347974.640
2 期间基金总申购份额 7441801.710
3 期间总赎回份额 3239026.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32550749.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31580646.210
2 期间基金总申购份额 4244774.210
3 期间总赎回份额 7477445.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28347974.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89585055.000
2 期间基金总申购份额 34663273.400
3 期间总赎回份额 92667682.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31580646.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52581971.830
2 期间基金总申购份额 4020760.390
3 期间总赎回份额 25022086.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31580646.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89585055.000
2 期间基金总申购份额 30642513.010
3 期间总赎回份额 67645596.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52581971.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14164397.100
2 期间基金总申购份额 216892439.060
3 期间总赎回份额 141471781.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89585055.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172767179.950
2 期间基金总申购份额 9411859.250
3 期间总赎回份额 92593984.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89585055.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30807793.090
2 期间基金总申购份额 171952178.320
3 期间总赎回份额 29992791.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172767179.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14164397.100
2 期间基金总申购份额 35528401.490
3 期间总赎回份额 18885005.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30807793.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19121229.340
2 期间基金总申购份额 16837179.710
3 期间总赎回份额 5150615.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30807793.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14164397.100
2 期间基金总申购份额 18691221.780
3 期间总赎回份额 13734389.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19121229.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034