方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006656)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2027

累计净值:1.2027 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.031亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3629814.880
2 期间基金总申购份额 145836.840
3 期间总赎回份额 721458.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054193.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6131139.680
2 期间基金总申购份额 135662.140
3 期间总赎回份额 2636986.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3629814.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54299611.620
2 期间基金总申购份额 1533605.640
3 期间总赎回份额 49702077.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6131139.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18703143.350
2 期间基金总申购份额 79610.850
3 期间总赎回份额 12651614.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6131139.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54299611.620
2 期间基金总申购份额 1453994.790
3 期间总赎回份额 37050463.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18703143.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96071178.160
2 期间基金总申购份额 2758245.760
3 期间总赎回份额 44529812.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54299611.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63105642.260
2 期间基金总申购份额 1252721.690
3 期间总赎回份额 10058752.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54299611.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79829998.590
2 期间基金总申购份额 1156110.110
3 期间总赎回份额 17880466.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63105642.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-26  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96071178.160
2 期间基金总申购份额 349413.960
3 期间总赎回份额 16590593.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79829998.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96071178.160
2 期间基金总申购份额 349413.960
3 期间总赎回份额 16590593.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79829998.590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034