财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C类(006659)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9291

累计净值:0.9291 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.155亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15894698.610
2 期间基金总申购份额 1542389.760
3 期间总赎回份额 1970504.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15466583.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7879514.960
2 期间基金总申购份额 11896407.850
3 期间总赎回份额 3881224.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15894698.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91500548.880
2 期间基金总申购份额 3867838.420
3 期间总赎回份额 87488872.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7879514.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13702119.630
2 期间基金总申购份额 1110770.230
3 期间总赎回份额 6933374.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7879514.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15786874.580
2 期间基金总申购份额 2574048.660
3 期间总赎回份额 4658803.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13702119.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-26  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91500548.880
2 期间基金总申购份额 183019.530
3 期间总赎回份额 75896693.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15786874.580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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