易方达安悦超短债债券型证券投资基金A类(006662)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.1418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6180872998.870
2 期间基金总申购份额 4685045824.200
3 期间总赎回份额 6225438141.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4640480681.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5261456311.590
2 期间基金总申购份额 12364544264.970
3 期间总赎回份额 11445127577.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6180872998.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5125234840.180
2 期间基金总申购份额 7788031665.530
3 期间总赎回份额 6732393506.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6180872998.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5261456311.590
2 期间基金总申购份额 4576512599.440
3 期间总赎回份额 4712734070.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5125234840.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2216124598.970
2 期间基金总申购份额 25847446891.180
3 期间总赎回份额 22802115178.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5261456311.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6903309320.510
2 期间基金总申购份额 4566759679.800
3 期间总赎回份额 6208612688.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5261456311.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8730352800.800
2 期间基金总申购份额 6153880521.260
3 期间总赎回份额 7980924001.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6903309320.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2216124598.970
2 期间基金总申购份额 15126806690.120
3 期间总赎回份额 8612578488.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8730352800.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4397064129.580
2 期间基金总申购份额 10551872877.090
3 期间总赎回份额 6218584205.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8730352800.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2216124598.970
2 期间基金总申购份额 4574933813.030
3 期间总赎回份额 2393994282.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4397064129.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1861447347.830
2 期间基金总申购份额 8819723476.880
3 期间总赎回份额 8465046225.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2216124598.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1715086006.830
2 期间基金总申购份额 3577028711.940
3 期间总赎回份额 3075990119.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2216124598.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 721077746.510
2 期间基金总申购份额 3129982235.000
3 期间总赎回份额 2135973974.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1715086006.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1861447347.830
2 期间基金总申购份额 2112712529.940
3 期间总赎回份额 3253082131.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 721077746.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676345154.150
2 期间基金总申购份额 629558843.980
3 期间总赎回份额 584826251.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 721077746.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1861447347.830
2 期间基金总申购份额 1483153685.960
3 期间总赎回份额 2668255879.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676345154.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192606539.310
2 期间基金总申购份额 5110400853.450
3 期间总赎回份额 5441560044.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1861447347.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711868619.910
2 期间基金总申购份额 657089057.850
3 期间总赎回份额 1507510329.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1861447347.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2484419642.530
2 期间基金总申购份额 917864826.730
3 期间总赎回份额 690415849.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2711868619.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192606539.310
2 期间基金总申购份额 3535446968.870
3 期间总赎回份额 3243633865.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2484419642.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341985178.640
2 期间基金总申购份额 1683494677.290
3 期间总赎回份额 1541060213.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2484419642.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192606539.310
2 期间基金总申购份额 1851952291.580
3 期间总赎回份额 1702573652.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341985178.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034