易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类(006663)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1349 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1317931662.820
2 期间基金总申购份额 1326678261.720
3 期间总赎回份额 1487318649.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157291275.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 963929745.080
2 期间基金总申购份额 2931908866.350
3 期间总赎回份额 2577906948.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1317931662.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909950141.920
2 期间基金总申购份额 1754210143.480
3 期间总赎回份额 1346228622.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1317931662.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 963929745.080
2 期间基金总申购份额 1177698722.870
3 期间总赎回份额 1231678326.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909950141.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096911238.530
2 期间基金总申购份额 9011720911.240
3 期间总赎回份额 9144702404.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 963929745.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270288702.630
2 期间基金总申购份额 1119371362.180
3 期间总赎回份额 1425730319.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 963929745.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814149788.670
2 期间基金总申购份额 2043711092.510
3 期间总赎回份额 2587572178.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270288702.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096911238.530
2 期间基金总申购份额 5848638456.550
3 期间总赎回份额 5131399906.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814149788.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1878500717.400
2 期间基金总申购份额 3509311444.190
3 期间总赎回份额 3573662372.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814149788.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096911238.530
2 期间基金总申购份额 2339327012.360
3 期间总赎回份额 1557737533.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1878500717.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513481214.130
2 期间基金总申购份额 6254842346.470
3 期间总赎回份额 5671412322.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096911238.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582092636.020
2 期间基金总申购份额 4532173174.750
3 期间总赎回份额 4017354572.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096911238.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431837467.860
2 期间基金总申购份额 862079427.590
3 期间总赎回份额 711824259.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582092636.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513481214.130
2 期间基金总申购份额 860589744.130
3 期间总赎回份额 942233490.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431837467.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426025971.500
2 期间基金总申购份额 507967742.650
3 期间总赎回份额 502156246.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431837467.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513481214.130
2 期间基金总申购份额 352622001.480
3 期间总赎回份额 440077244.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426025971.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2113581673.650
2 期间基金总申购份额 5667125538.440
3 期间总赎回份额 7267225997.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513481214.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662284734.360
2 期间基金总申购份额 370913377.060
3 期间总赎回份额 519716897.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513481214.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1317328213.200
2 期间基金总申购份额 416655188.800
3 期间总赎回份额 1071698667.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662284734.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2113581673.650
2 期间基金总申购份额 4879556972.580
3 期间总赎回份额 5675810433.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1317328213.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2178529329.830
2 期间基金总申购份额 2695277037.260
3 期间总赎回份额 3556478153.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1317328213.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2113581673.650
2 期间基金总申购份额 2184279935.320
3 期间总赎回份额 2119332279.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2178529329.830

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