景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(006681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0561

累计净值:1.0561 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.269亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2117457516.610
2 期间基金总申购份额 194.590
3 期间总赎回份额 190576048.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926881662.620
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430210755.540
2 期间基金总申购份额 3835355466.280
3 期间总赎回份额 2148108705.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117457516.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1740285557.030
2 期间基金总申购份额 377370835.180
3 期间总赎回份额 198875.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2117457516.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741885003.860
2 期间基金总申购份额 2221.800
3 期间总赎回份额 1601668.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1740285557.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430210755.540
2 期间基金总申购份额 3457982409.300
3 期间总赎回份额 2146308160.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1741885003.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1742596051.560
2 期间基金总申购份额 19830.400
3 期间总赎回份额 730878.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1741885003.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430210755.540
2 期间基金总申购份额 3457962578.900
3 期间总赎回份额 2145577282.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1742596051.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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