华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006697)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.0599 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-27

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191361963.620
2 期间基金总申购份额 12374493.850
3 期间总赎回份额 99533902.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104202554.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181307756.260
2 期间基金总申购份额 172916232.380
3 期间总赎回份额 162862025.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191361963.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155659166.730
2 期间基金总申购份额 125882531.970
3 期间总赎回份额 90179735.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191361963.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181307756.260
2 期间基金总申购份额 47033700.410
3 期间总赎回份额 72682289.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155659166.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349303480.830
2 期间基金总申购份额 515520438.870
3 期间总赎回份额 683516163.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181307756.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408541395.300
2 期间基金总申购份额 67976425.920
3 期间总赎回份额 295210064.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181307756.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463858317.850
2 期间基金总申购份额 116456578.150
3 期间总赎回份额 171773500.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408541395.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349303480.830
2 期间基金总申购份额 331087434.800
3 期间总赎回份额 216532597.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463858317.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374849946.730
2 期间基金总申购份额 122127779.280
3 期间总赎回份额 33119408.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463858317.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349303480.830
2 期间基金总申购份额 208959655.520
3 期间总赎回份额 183413189.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374849946.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298242315.560
2 期间基金总申购份额 728926399.840
3 期间总赎回份额 677865234.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349303480.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367537195.230
2 期间基金总申购份额 131416089.310
3 期间总赎回份额 149649803.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349303480.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176956451.990
2 期间基金总申购份额 295237516.680
3 期间总赎回份额 104656773.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367537195.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298242315.560
2 期间基金总申购份额 302272793.850
3 期间总赎回份额 423558657.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176956451.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194075693.810
2 期间基金总申购份额 67358361.640
3 期间总赎回份额 84477603.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176956451.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298242315.560
2 期间基金总申购份额 234914432.210
3 期间总赎回份额 339081053.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194075693.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11325912.910
2 期间基金总申购份额 542706390.810
3 期间总赎回份额 255789988.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298242315.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168598050.800
2 期间基金总申购份额 237433067.040
3 期间总赎回份额 107788802.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298242315.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60987824.720
2 期间基金总申购份额 195616158.470
3 期间总赎回份额 88005932.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168598050.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11325912.910
2 期间基金总申购份额 109657165.300
3 期间总赎回份额 59995253.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60987824.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48096057.610
2 期间基金总申购份额 29964006.810
3 期间总赎回份额 17072239.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60987824.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11325912.910
2 期间基金总申购份额 79693158.490
3 期间总赎回份额 42923013.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48096057.610

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