工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.0437 净值更新日期:2019-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15195314.090
2 期间基金总申购份额 171761.840
3 期间总赎回份额 3895357.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11471718.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-24  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18619478.110
2 期间基金总申购份额 202508.350
3 期间总赎回份额 3626672.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15195314.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17271974.330
2 期间基金总申购份额 71446.740
3 期间总赎回份额 2148106.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15195314.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-24  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18619478.110
2 期间基金总申购份额 131061.610
3 期间总赎回份额 1478565.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17271974.330

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