前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金C类(006713)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8065

累计净值:1.8065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22427816.080
2 期间基金总申购份额 4453036.910
3 期间总赎回份额 4618210.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22262642.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28867654.370
2 期间基金总申购份额 10474601.220
3 期间总赎回份额 16914439.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22427816.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25488692.310
2 期间基金总申购份额 6259718.170
3 期间总赎回份额 9320594.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22427816.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28867654.370
2 期间基金总申购份额 4214883.050
3 期间总赎回份额 7593845.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25488692.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29378996.730
2 期间基金总申购份额 43280047.420
3 期间总赎回份额 43791389.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28867654.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24361296.620
2 期间基金总申购份额 12327580.820
3 期间总赎回份额 7821223.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28867654.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26152830.290
2 期间基金总申购份额 13242785.670
3 期间总赎回份额 15034319.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24361296.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29378996.730
2 期间基金总申购份额 17709680.930
3 期间总赎回份额 20935847.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26152830.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27572635.150
2 期间基金总申购份额 8001721.460
3 期间总赎回份额 9421526.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26152830.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29378996.730
2 期间基金总申购份额 9707959.470
3 期间总赎回份额 11514321.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27572635.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23892204.770
2 期间基金总申购份额 113531150.540
3 期间总赎回份额 108044358.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29378996.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33882983.520
2 期间基金总申购份额 16893227.420
3 期间总赎回份额 21397214.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29378996.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32018510.190
2 期间基金总申购份额 25893481.870
3 期间总赎回份额 24029008.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33882983.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23892204.770
2 期间基金总申购份额 70744441.250
3 期间总赎回份额 62618135.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32018510.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29960829.400
2 期间基金总申购份额 23487636.840
3 期间总赎回份额 21429956.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32018510.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23892204.770
2 期间基金总申购份额 47256804.410
3 期间总赎回份额 41188179.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29960829.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13611232.360
2 期间基金总申购份额 112980432.550
3 期间总赎回份额 102699460.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23892204.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22046796.960
2 期间基金总申购份额 21790752.130
3 期间总赎回份额 19945344.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23892204.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12532002.160
2 期间基金总申购份额 40441331.760
3 期间总赎回份额 30926536.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22046796.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13611232.360
2 期间基金总申购份额 50748348.660
3 期间总赎回份额 51827578.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12532002.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10258871.760
2 期间基金总申购份额 22438581.390
3 期间总赎回份额 20165450.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12532002.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13611232.360
2 期间基金总申购份额 28309767.270
3 期间总赎回份额 31662127.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10258871.760

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