国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4568

累计净值:1.5068 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5008436.070
2 期间基金总申购份额 11223.750
3 期间总赎回份额 5005811.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13848.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7575.580
2 期间基金总申购份额 6553.990
3 期间总赎回份额 281.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13848.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5008436.070
2 期间基金总申购份额 4669.760
3 期间总赎回份额 5005530.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7575.580
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-29  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004597.940
2 期间基金总申购份额 6746.620
3 期间总赎回份额 2908.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5008436.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004597.940
2 期间基金总申购份额 6746.620
3 期间总赎回份额 2908.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5008436.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004597.940
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5004597.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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