工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1522

累计净值:1.6018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-22

业绩比较基准: 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174632965.420
2 期间基金总申购份额 275065797.790
3 期间总赎回份额 25032079.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424666684.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48220029.510
2 期间基金总申购份额 162514862.500
3 期间总赎回份额 36101926.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174632965.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44380936.960
2 期间基金总申购份额 144278901.370
3 期间总赎回份额 14026872.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174632965.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48220029.510
2 期间基金总申购份额 18235961.130
3 期间总赎回份额 22075053.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44380936.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57358854.130
2 期间基金总申购份额 176114635.750
3 期间总赎回份额 185253460.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48220029.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53258836.220
2 期间基金总申购份额 18742161.520
3 期间总赎回份额 23780968.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48220029.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93479668.180
2 期间基金总申购份额 22720922.400
3 期间总赎回份额 62941754.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53258836.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57358854.130
2 期间基金总申购份额 134651551.830
3 期间总赎回份额 98530737.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93479668.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117759170.910
2 期间基金总申购份额 32916452.730
3 期间总赎回份额 57195955.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93479668.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57358854.130
2 期间基金总申购份额 101735099.100
3 期间总赎回份额 41334782.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117759170.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19192950.610
2 期间基金总申购份额 149883028.510
3 期间总赎回份额 111717124.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57358854.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93491919.570
2 期间基金总申购份额 40921036.540
3 期间总赎回份额 77054101.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57358854.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23100181.310
2 期间基金总申购份额 83843760.690
3 期间总赎回份额 13452022.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93491919.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19192950.610
2 期间基金总申购份额 25118231.280
3 期间总赎回份额 21211000.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23100181.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18030623.770
2 期间基金总申购份额 13882631.380
3 期间总赎回份额 8813073.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23100181.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19192950.610
2 期间基金总申购份额 11235599.900
3 期间总赎回份额 12397926.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18030623.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 244288075.410
3 期间总赎回份额 240656480.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19192950.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32279525.180
2 期间基金总申购份额 11373514.170
3 期间总赎回份额 24460088.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19192950.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50798884.250
2 期间基金总申购份额 58589399.370
3 期间总赎回份额 77108758.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32279525.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 174325161.870
3 期间总赎回份额 139087632.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50798884.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79256149.830
2 期间基金总申购份额 11467572.770
3 期间总赎回份额 39924838.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50798884.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 162857589.100
3 期间总赎回份额 99162794.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79256149.830

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