工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6320

累计净值:2.0816 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.192亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-22

业绩比较基准: 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 244288075.410
3 期间总赎回份额 240656480.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19192950.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32279525.180
2 期间基金总申购份额 11373514.170
3 期间总赎回份额 24460088.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19192950.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50798884.250
2 期间基金总申购份额 58589399.370
3 期间总赎回份额 77108758.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32279525.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 174325161.870
3 期间总赎回份额 139087632.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50798884.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79256149.830
2 期间基金总申购份额 11467572.770
3 期间总赎回份额 39924838.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50798884.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15561355.240
2 期间基金总申购份额 162857589.100
3 期间总赎回份额 99162794.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79256149.830
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-22  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 75702600.310
3 期间总赎回份额 60141245.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15561355.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10651480.380
2 期间基金总申购份额 18699338.670
3 期间总赎回份额 13789463.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15561355.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3524263.700
2 期间基金总申购份额 53355305.830
3 期间总赎回份额 46228089.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10651480.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-05-22  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3647955.810
3 期间总赎回份额 123692.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3524263.700

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