国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类(006734)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0964

累计净值:1.0964 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳,谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7530392.720
2 期间基金总申购份额 10820.450
3 期间总赎回份额 4023071.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3518141.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9054636.980
2 期间基金总申购份额 11339.270
3 期间总赎回份额 1535583.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7530392.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9616307.180
2 期间基金总申购份额 139905.620
3 期间总赎回份额 701575.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9054636.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9079293.890
2 期间基金总申购份额 22992.210
3 期间总赎回份额 47649.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9054636.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9616307.180
2 期间基金总申购份额 116913.410
3 期间总赎回份额 653926.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9079293.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71268992.370
2 期间基金总申购份额 10623744.400
3 期间总赎回份额 72276429.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9616307.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3559559.170
2 期间基金总申购份额 6168938.060
3 期间总赎回份额 112190.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9616307.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935091.330
2 期间基金总申购份额 3518245.530
3 期间总赎回份额 893777.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3559559.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71268992.370
2 期间基金总申购份额 936560.810
3 期间总赎回份额 71270461.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 935091.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7706115.830
2 期间基金总申购份额 903279.640
3 期间总赎回份额 7674304.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 935091.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71268992.370
2 期间基金总申购份额 33281.170
3 期间总赎回份额 63596157.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7706115.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212108164.780
2 期间基金总申购份额 17865863.010
3 期间总赎回份额 158705035.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71268992.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97934810.960
2 期间基金总申购份额 7623937.480
3 期间总赎回份额 34289756.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71268992.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102975065.640
2 期间基金总申购份额 16806.820
3 期间总赎回份额 5057061.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97934810.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212108164.780
2 期间基金总申购份额 10225118.710
3 期间总赎回份额 119358217.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102975065.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170450025.800
2 期间基金总申购份额 137752.820
3 期间总赎回份额 67612712.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102975065.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212108164.780
2 期间基金总申购份额 10087365.890
3 期间总赎回份额 51745504.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170450025.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-28 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161197175.690
2 期间基金总申购份额 264517914.100
3 期间总赎回份额 213606925.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212108164.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82581629.210
2 期间基金总申购份额 211058566.720
3 期间总赎回份额 81532031.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212108164.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55168472.180
2 期间基金总申购份额 45864701.700
3 期间总赎回份额 18451544.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82581629.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-28 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161197175.690
2 期间基金总申购份额 7594645.680
3 期间总赎回份额 113623349.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55168472.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161197175.690
2 期间基金总申购份额 7594645.680
3 期间总赎回份额 113623349.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55168472.180

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