工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)
规模变化
- 2020年
- 2019年
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44352139.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 187713166.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79901143.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80113118.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6302794.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6514769.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79901143.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 截止日期：2020-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71381031.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34333558.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25601470.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80113118.620 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3715787.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155596925.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71381031.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144624631.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 625269.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73868869.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71381031.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223262169.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3090518.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81728055.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144624631.880 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-06-11 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 536566380.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4676440.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 317980650.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223262169.680 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 370170104.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1320320.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148228255.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223262169.680 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 截止日期：2019-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 536137522.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3339248.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169306666.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 370170104.650 |
