工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金C类(006741)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0930

累计净值:1.1254 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27143863.660
2 期间基金总申购份额 4171408.560
3 期间总赎回份额 6555837.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24759434.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24280919.220
2 期间基金总申购份额 16436903.740
3 期间总赎回份额 13573959.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27143863.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25258939.940
2 期间基金总申购份额 8002568.440
3 期间总赎回份额 6117644.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27143863.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24280919.220
2 期间基金总申购份额 8434335.300
3 期间总赎回份额 7456314.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25258939.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119218124.870
2 期间基金总申购份额 59846150.400
3 期间总赎回份额 154783356.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24280919.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97585923.040
2 期间基金总申购份额 2373057.050
3 期间总赎回份额 75678060.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24280919.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98966160.260
2 期间基金总申购份额 35042052.350
3 期间总赎回份额 36422289.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97585923.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119218124.870
2 期间基金总申购份额 22431041.000
3 期间总赎回份额 42683005.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98966160.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103578182.020
2 期间基金总申购份额 10956031.970
3 期间总赎回份额 15568053.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98966160.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119218124.870
2 期间基金总申购份额 11475009.030
3 期间总赎回份额 27114951.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103578182.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134541171.750
2 期间基金总申购份额 409477854.210
3 期间总赎回份额 424800901.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119218124.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187503662.570
2 期间基金总申购份额 89342938.010
3 期间总赎回份额 157628475.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119218124.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174642924.770
2 期间基金总申购份额 59772482.350
3 期间总赎回份额 46911744.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187503662.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134541171.750
2 期间基金总申购份额 260362433.850
3 期间总赎回份额 220260680.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174642924.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157206105.720
2 期间基金总申购份额 144077152.760
3 期间总赎回份额 126640333.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174642924.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134541171.750
2 期间基金总申购份额 116285281.090
3 期间总赎回份额 93620347.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157206105.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173486877.010
2 期间基金总申购份额 872205255.600
3 期间总赎回份额 911150960.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134541171.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190719014.490
2 期间基金总申购份额 40137687.500
3 期间总赎回份额 96315530.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134541171.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355469259.630
2 期间基金总申购份额 16670642.470
3 期间总赎回份额 181420887.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190719014.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173486877.010
2 期间基金总申购份额 815396925.630
3 期间总赎回份额 633414543.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355469259.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343076162.430
2 期间基金总申购份额 377155315.770
3 期间总赎回份额 364762218.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355469259.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173486877.010
2 期间基金总申购份额 438241609.860
3 期间总赎回份额 268652324.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343076162.430

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