交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(006746)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0222

累计净值:1.0222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606896.700
2 期间基金总申购份额 4836720.730
3 期间总赎回份额 3906637.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1536979.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501613512.520
2 期间基金总申购份额 4747383.050
3 期间总赎回份额 505753998.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606896.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788633.710
2 期间基金总申购份额 3158195.760
3 期间总赎回份额 3339932.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606896.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501613512.520
2 期间基金总申购份额 1589187.290
3 期间总赎回份额 502414066.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788633.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 501638675.430
3 期间总赎回份额 25162.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501613512.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50015.000
2 期间基金总申购份额 501588660.430
3 期间总赎回份额 25162.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501613512.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 50015.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50015.000

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