东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422106.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374421979.280 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422530.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 480.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422106.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422293.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 244.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422106.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422530.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 236.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422293.980 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374423694.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1260.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422530.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422544.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422530.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374422664.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422544.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374423694.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1126.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422664.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374423571.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1002.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374422664.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374423694.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374423571.850 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180135.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 810537881.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 438294322.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374423694.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 405774757.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31351063.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374423694.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 405775983.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1225.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 405774757.910 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180135.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 810537881.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 406942033.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 405775983.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1569200.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 809545832.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 405339050.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 405775983.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180135.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 992048.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1602983.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1569200.720 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103159262.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18686107.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119665234.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180135.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18644424.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16464288.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180135.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66328261.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4965041.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52648879.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18644424.030 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103159262.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13721066.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50552067.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66328261.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52664402.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13718080.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54222.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66328261.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103159262.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2985.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50497845.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52664402.910 |
