东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.0043 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-08-31) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2180135.870
2 期间基金总申购份额 810537881.530
3 期间总赎回份额 406942033.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405775983.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569200.720
2 期间基金总申购份额 809545832.800
3 期间总赎回份额 405339050.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405775983.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2180135.870
2 期间基金总申购份额 992048.730
3 期间总赎回份额 1602983.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1569200.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103159262.570
2 期间基金总申购份额 18686107.820
3 期间总赎回份额 119665234.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2180135.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18644424.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 16464288.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2180135.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66328261.510
2 期间基金总申购份额 4965041.590
3 期间总赎回份额 52648879.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18644424.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103159262.570
2 期间基金总申购份额 13721066.230
3 期间总赎回份额 50552067.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66328261.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52664402.910
2 期间基金总申购份额 13718080.680
3 期间总赎回份额 54222.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66328261.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103159262.570
2 期间基金总申购份额 2985.550
3 期间总赎回份额 50497845.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52664402.910
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250164490.870
2 期间基金总申购份额 103206141.910
3 期间总赎回份额 250211370.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103159262.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58708458.180
2 期间基金总申购份额 49435436.030
3 期间总赎回份额 4984631.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103159262.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105126321.570
2 期间基金总申购份额 53590203.300
3 期间总赎回份额 100008066.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58708458.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250164490.870
2 期间基金总申购份额 180502.580
3 期间总赎回份额 145218671.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105126321.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205242104.930
2 期间基金总申购份额 696.910
3 期间总赎回份额 100116480.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105126321.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250164490.870
2 期间基金总申购份额 179805.670
3 期间总赎回份额 45102191.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205242104.930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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