富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006748)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8717

累计净值:1.8717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58119791.080
2 期间基金总申购份额 8094818.240
3 期间总赎回份额 8612526.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57602083.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62956589.780
2 期间基金总申购份额 13567758.140
3 期间总赎回份额 18404556.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58119791.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60304070.240
2 期间基金总申购份额 6326794.480
3 期间总赎回份额 8511073.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58119791.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62956589.780
2 期间基金总申购份额 7240963.660
3 期间总赎回份额 9893483.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60304070.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42886156.990
2 期间基金总申购份额 64329825.380
3 期间总赎回份额 44259392.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62956589.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62437297.560
2 期间基金总申购份额 6272940.640
3 期间总赎回份额 5753648.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62956589.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62894352.740
2 期间基金总申购份额 8009493.960
3 期间总赎回份额 8466549.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62437297.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42886156.990
2 期间基金总申购份额 50047390.780
3 期间总赎回份额 30039195.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62894352.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55431118.340
2 期间基金总申购份额 23031508.000
3 期间总赎回份额 15568273.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62894352.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42886156.990
2 期间基金总申购份额 27015882.780
3 期间总赎回份额 14470921.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55431118.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49928746.150
2 期间基金总申购份额 30115817.640
3 期间总赎回份额 37158406.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42886156.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40381196.790
2 期间基金总申购份额 6941199.140
3 期间总赎回份额 4436238.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42886156.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41706608.910
2 期间基金总申购份额 8252066.460
3 期间总赎回份额 9577478.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40381196.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49928746.150
2 期间基金总申购份额 14922552.040
3 期间总赎回份额 23144689.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41706608.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42971008.790
2 期间基金总申购份额 6025801.810
3 期间总赎回份额 7290201.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41706608.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49928746.150
2 期间基金总申购份额 8896750.230
3 期间总赎回份额 15854487.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42971008.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204740846.370
2 期间基金总申购份额 83219813.320
3 期间总赎回份额 238031913.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49928746.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52803349.540
2 期间基金总申购份额 9634544.600
3 期间总赎回份额 12509147.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49928746.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73107963.690
2 期间基金总申购份额 23570383.740
3 期间总赎回份额 43874997.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52803349.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204740846.370
2 期间基金总申购份额 50014884.980
3 期间总赎回份额 181647767.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73107963.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98645041.330
2 期间基金总申购份额 22317311.160
3 期间总赎回份额 47854388.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73107963.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204740846.370
2 期间基金总申购份额 27697573.820
3 期间总赎回份额 133793378.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98645041.330

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