富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006750)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.1323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瀚驰,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866134065.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000005.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1866134060.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 922072251.780
2 期间基金总申购份额 2944061845.520
3 期间总赎回份额 1000000031.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866134065.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3866134076.240
2 期间基金总申购份额 20.080
3 期间总赎回份额 1000000030.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866134065.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 922072251.780
2 期间基金总申购份额 2944061825.440
3 期间总赎回份额 0.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3866134076.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072031.100
2 期间基金总申购份额 221.660
3 期间总赎回份额 2000000000.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 922072251.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 922072251.720
2 期间基金总申购份额 0.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 922072251.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072252.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000000.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 922072251.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072031.100
2 期间基金总申购份额 221.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072252.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072062.460
2 期间基金总申购份额 190.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072252.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072031.100
2 期间基金总申购份额 31.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072062.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210000000.000
2 期间基金总申购份额 2912072031.100
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072031.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922072031.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072031.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1959886906.500
2 期间基金总申购份额 962185124.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922072031.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210000000.000
2 期间基金总申购份额 1949886906.500
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1959886906.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210000000.000
2 期间基金总申购份额 1949886906.500
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1959886906.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210000000.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7705957194.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210000000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7705957194.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210000000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7915957194.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7915957194.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7915957194.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915957194.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7915957194.150

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