招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类(006765)
规模变化
- 2020年
- 2019年
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300221873.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187318.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 250166053.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50243139.440 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597671028.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 398577.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 297847733.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300221873.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597748786.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 315554.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 297842467.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300221873.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 597671028.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83022.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5265.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597748786.130 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-03-28 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4800178553.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 297835836.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4500343361.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597671028.910 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300384118.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 297512467.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 225557.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597671028.910 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1200148515.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 309293.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 900073690.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300384118.470 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-03-28 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4800178553.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14075.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3600044113.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1200148515.730 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4800178553.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14075.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3600044113.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1200148515.730 |
