国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金C类(006774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.0678 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.944亿份(2021-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 19592093612.680
3 期间总赎回份额 19904652938.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794376460.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660366789.990
2 期间基金总申购份额 46537704.600
3 期间总赎回份额 912528033.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794376460.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4003639826.740
2 期间基金总申购份额 47947066.720
3 期间总赎回份额 2391220103.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660366789.990
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 19497608841.360
3 期间总赎回份额 16600904800.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003639826.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7150317883.950
2 期间基金总申购份额 8164124694.030
3 期间总赎回份额 11310802751.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003639826.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 11333484147.330
3 期间总赎回份额 5290102049.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7150317883.950
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-25  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449428489.920
2 期间基金总申购份额 2445854125.680
3 期间总赎回份额 1788346829.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1106935786.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267207795.430
2 期间基金总申购份额 1057845504.560
3 期间总赎回份额 1218117513.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1106935786.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137988443.540
2 期间基金总申购份额 1384443419.500
3 期间总赎回份额 255224067.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1267207795.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-25  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449428489.920
2 期间基金总申购份额 3565201.620
3 期间总赎回份额 315005248.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137988443.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449428489.920
2 期间基金总申购份额 3565201.620
3 期间总赎回份额 315005248.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137988443.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-25  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449428489.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449428489.920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034