前海开源优质成长混合型证券投资基金(006775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269813512.020
2 期间基金总申购份额 34334147.950
3 期间总赎回份额 9863760.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294283899.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245996255.200
2 期间基金总申购份额 55152380.850
3 期间总赎回份额 31335124.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269813512.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258819658.770
2 期间基金总申购份额 31962827.320
3 期间总赎回份额 20968974.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269813512.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245996255.200
2 期间基金总申购份额 23189553.530
3 期间总赎回份额 10366149.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258819658.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289922512.600
2 期间基金总申购份额 65868010.570
3 期间总赎回份额 109794267.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245996255.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240999358.520
2 期间基金总申购份额 14445590.410
3 期间总赎回份额 9448693.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245996255.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254898397.410
2 期间基金总申购份额 2348406.330
3 期间总赎回份额 16247445.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240999358.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289922512.600
2 期间基金总申购份额 49074013.830
3 期间总赎回份额 84098129.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254898397.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308148683.240
2 期间基金总申购份额 4325648.050
3 期间总赎回份额 57575933.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254898397.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289922512.600
2 期间基金总申购份额 44748365.780
3 期间总赎回份额 26522195.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308148683.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632218764.460
2 期间基金总申购份额 50415753.820
3 期间总赎回份额 392712005.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289922512.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310691813.050
2 期间基金总申购份额 23716895.310
3 期间总赎回份额 44486195.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289922512.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359916985.270
2 期间基金总申购份额 11557495.150
3 期间总赎回份额 60782667.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310691813.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632218764.460
2 期间基金总申购份额 15141363.360
3 期间总赎回份额 287443142.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359916985.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424135748.970
2 期间基金总申购份额 4043682.790
3 期间总赎回份额 68262446.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359916985.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632218764.460
2 期间基金总申购份额 11097680.570
3 期间总赎回份额 219180696.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424135748.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3199497029.510
2 期间基金总申购份额 250748317.440
3 期间总赎回份额 2818026582.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632218764.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824370293.430
2 期间基金总申购份额 10306595.260
3 期间总赎回份额 202458124.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632218764.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148671777.340
2 期间基金总申购份额 43252365.140
3 期间总赎回份额 367553849.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824370293.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3199497029.510
2 期间基金总申购份额 197189357.040
3 期间总赎回份额 2248014609.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1148671777.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1610679750.860
2 期间基金总申购份额 34968890.550
3 期间总赎回份额 496976864.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1148671777.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3199497029.510
2 期间基金总申购份额 162220466.490
3 期间总赎回份额 1751037745.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1610679750.860

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