富国短债债券型证券投资基金C类(006805)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1371

 累计净值：1.1371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘爱民,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877382593.360
2 期间基金总申购份额 379788204.340
3 期间总赎回份额 738597349.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518573447.840
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419349539.650
2 期间基金总申购份额 1152406369.980
3 期间总赎回份额 694373316.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877382593.360
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713173391.530
2 期间基金总申购份额 491241496.610
3 期间总赎回份额 327032294.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 877382593.360
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419349539.650
2 期间基金总申购份额 661164873.370
3 期间总赎回份额 367341021.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713173391.530
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114150552.910
2 期间基金总申购份额 1268998582.010
3 期间总赎回份额 963799595.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419349539.650
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432089675.930
2 期间基金总申购份额 403069675.120
3 期间总赎回份额 415809811.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419349539.650
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524907318.160
2 期间基金总申购份额 199051221.940
3 期间总赎回份额 291868864.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432089675.930
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114150552.910
2 期间基金总申购份额 666877684.950
3 期间总赎回份额 256120919.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524907318.160
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184606008.250
2 期间基金总申购份额 526055069.490
3 期间总赎回份额 185753759.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524907318.160
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114150552.910
2 期间基金总申购份额 140822615.460
3 期间总赎回份额 70367160.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184606008.250
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51748152.930
2 期间基金总申购份额 286309112.740
3 期间总赎回份额 223906712.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114150552.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65890034.460
2 期间基金总申购份额 91590894.550
3 期间总赎回份额 43330376.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114150552.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75157177.730
2 期间基金总申购份额 33063136.200
3 期间总赎回份额 42330279.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65890034.460
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51748152.930
2 期间基金总申购份额 161655081.990
3 期间总赎回份额 138246057.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75157177.730
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90050791.070
2 期间基金总申购份额 64134165.440
3 期间总赎回份额 79027778.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75157177.730
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51748152.930
2 期间基金总申购份额 97520916.550
3 期间总赎回份额 59218278.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90050791.070
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168716181.300
2 期间基金总申购份额 48632382.490
3 期间总赎回份额 165600410.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51748152.930
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49249822.700
2 期间基金总申购份额 17520903.250
3 期间总赎回份额 15022573.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51748152.930
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67999985.570
2 期间基金总申购份额 2760737.220
3 期间总赎回份额 21510900.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49249822.700
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168716181.300
2 期间基金总申购份额 28350742.020
3 期间总赎回份额 129066937.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67999985.570
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102002092.340
2 期间基金总申购份额 16735080.930
3 期间总赎回份额 50737187.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67999985.570
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168716181.300
2 期间基金总申购份额 11615661.090
3 期间总赎回份额 78329750.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102002092.340

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