西部利得添盈短债债券型证券投资基金C类(006807)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0739

累计净值:1.0739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48908618.620
2 期间基金总申购份额 96549543.530
3 期间总赎回份额 76199510.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69258651.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119895220.170
2 期间基金总申购份额 584435035.750
3 期间总赎回份额 655421637.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48908618.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282853991.200
2 期间基金总申购份额 253600907.330
3 期间总赎回份额 487546279.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48908618.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119895220.170
2 期间基金总申购份额 330834128.420
3 期间总赎回份额 167875357.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282853991.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 327787804.030
3 期间总赎回份额 207892583.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119895220.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86818427.750
2 期间基金总申购份额 177932688.230
3 期间总赎回份额 144855895.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119895220.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88162186.800
2 期间基金总申购份额 48008644.470
3 期间总赎回份额 49352403.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86818427.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 101846471.330
3 期间总赎回份额 13684284.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88162186.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11715899.750
2 期间基金总申购份额 82309670.220
3 期间总赎回份额 5863383.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88162186.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 19536801.110
3 期间总赎回份额 7820901.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11715899.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117975977.220
3 期间总赎回份额 117975977.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2956.470
3 期间总赎回份额 2956.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68765265.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 68765265.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117973020.750
3 期间总赎回份额 49207755.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68765265.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117973020.750
3 期间总赎回份额 49207755.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68765265.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 9864845.480
3 期间总赎回份额 14865295.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4890453.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4890453.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 9864845.480
3 期间总赎回份额 9974841.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890453.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5084387.820
2 期间基金总申购份额 9780907.660
3 期间总赎回份额 9974841.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890453.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 83937.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5084387.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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