泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类(006809)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44977483.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4474728.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12338338.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37113874.420 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60685722.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10891487.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26599726.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44977483.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44555741.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7716779.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7295037.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44977483.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60685722.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3174708.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19304688.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44555741.680 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87709398.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76699194.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103722870.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60685722.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83096619.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3158803.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25569699.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60685722.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82257696.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4190742.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3351819.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83096619.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87709398.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69349649.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74801351.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82257696.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117136464.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2938965.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37817734.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82257696.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87709398.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66410683.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36983616.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117136464.900 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53660974.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181217606.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147169183.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87709398.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75553510.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33521288.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21365401.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87709398.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98553949.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5926272.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28926711.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75553510.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53660974.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141770045.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96877070.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98553949.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140425246.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18119160.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59990457.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98553949.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53660974.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123650885.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36886612.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140425246.760 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32195830.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67177622.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45712478.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53660974.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40224203.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32900893.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19464121.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53660974.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18690710.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27110313.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5576820.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40224203.110 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32195830.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7166416.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20671536.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18690710.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33992227.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2834633.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18136151.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18690710.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32195830.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4331782.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2535385.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33992227.650 |
