大成惠福纯债债券型证券投资基金(006812)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0966

累计净值:1.1166 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297958611.710
2 期间基金总申购份额 47606.710
3 期间总赎回份额 47615.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958602.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297958620.360
2 期间基金总申购份额 5.540
3 期间总赎回份额 14.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958611.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297958618.390
2 期间基金总申购份额 5.540
3 期间总赎回份额 12.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958611.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297958620.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958618.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916386.130
2 期间基金总申购份额 47057.200
3 期间总赎回份额 4822.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958620.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297925814.750
2 期间基金总申购份额 32826.010
3 期间总赎回份额 20.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297958620.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297928641.540
2 期间基金总申购份额 11.160
3 期间总赎回份额 2837.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297925814.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916386.130
2 期间基金总申购份额 14220.030
3 期间总赎回份额 1964.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297928641.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916374.650
2 期间基金总申购份额 14170.060
3 期间总赎回份额 1903.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297928641.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916386.130
2 期间基金总申购份额 49.970
3 期间总赎回份额 61.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916374.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916394.500
2 期间基金总申购份额 732.110
3 期间总赎回份额 740.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916386.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916389.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916386.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916958.040
2 期间基金总申购份额 34.670
3 期间总赎回份额 603.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916389.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916394.500
2 期间基金总申购份额 697.440
3 期间总赎回份额 133.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916958.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916475.210
2 期间基金总申购份额 587.280
3 期间总赎回份额 104.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916958.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297916394.500
2 期间基金总申购份额 110.160
3 期间总赎回份额 29.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916475.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820103253.980
2 期间基金总申购份额 994241546.080
3 期间总赎回份额 3516428405.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916394.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700749002.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 402832607.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297916394.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1694991563.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 994242561.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700749002.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820103253.980
2 期间基金总申购份额 994241546.080
3 期间总赎回份额 2119353236.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1694991563.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2425512034.220
2 期间基金总申购份额 797526675.810
3 期间总赎回份额 1528047146.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1694991563.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2820103253.980
2 期间基金总申购份额 196714870.270
3 期间总赎回份额 591306090.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2425512034.220

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