泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9149

累计净值:0.9149 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5262358.350
2 期间基金总申购份额 3285877.290
3 期间总赎回份额 5476037.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3072198.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001063.000
2 期间基金总申购份额 6501234.680
3 期间总赎回份额 3239939.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5262358.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287904.220
2 期间基金总申购份额 4956315.340
3 期间总赎回份额 7243156.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001063.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5413228.660
2 期间基金总申购份额 2284039.640
3 期间总赎回份额 5696205.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001063.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287904.220
2 期间基金总申购份额 2672275.700
3 期间总赎回份额 1546951.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5413228.660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034