泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7543

累计净值:0.7543 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.343亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22077772.670
2 期间基金总申购份额 22491808.520
3 期间总赎回份额 10298710.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34270870.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7576965.370
2 期间基金总申购份额 16716460.220
3 期间总赎回份额 2215652.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22077772.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11360328.810
2 期间基金总申购份额 28181228.470
3 期间总赎回份额 31964591.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7576965.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18480499.390
2 期间基金总申购份额 5963596.660
3 期间总赎回份额 16867130.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7576965.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11360328.810
2 期间基金总申购份额 22217631.810
3 期间总赎回份额 15097461.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18480499.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3072198.350
2 期间基金总申购份额 32780576.790
3 期间总赎回份额 24492446.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11360328.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8937121.140
2 期间基金总申购份额 8019582.630
3 期间总赎回份额 5596374.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11360328.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6874567.220
2 期间基金总申购份额 11301114.500
3 期间总赎回份额 9238560.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8937121.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3072198.350
2 期间基金总申购份额 13459879.660
3 期间总赎回份额 9657510.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6874567.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6223384.730
2 期间基金总申购份额 5318151.210
3 期间总赎回份额 4666968.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6874567.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3072198.350
2 期间基金总申购份额 8141728.450
3 期间总赎回份额 4990542.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6223384.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-29 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287904.220
2 期间基金总申购份额 14743427.310
3 期间总赎回份额 15959133.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3072198.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5262358.350
2 期间基金总申购份额 3285877.290
3 期间总赎回份额 5476037.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3072198.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001063.000
2 期间基金总申购份额 6501234.680
3 期间总赎回份额 3239939.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5262358.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287904.220
2 期间基金总申购份额 4956315.340
3 期间总赎回份额 7243156.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001063.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5413228.660
2 期间基金总申购份额 2284039.640
3 期间总赎回份额 5696205.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001063.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287904.220
2 期间基金总申购份额 2672275.700
3 期间总赎回份额 1546951.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5413228.660

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